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·“金沙9170登陆网址·宏信-粤世宏2号集合资金信托计划”清算报告

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尊敬的委托人、受益人:

“金沙9170登陆网址·宏信-粤世宏2号集合资金信托计划”于2018925日到期终止。作为该信托计划的受托人,我公司根据信托文件的规定于2018925日成立清算小组,对该信托计划进行了清算,现将清算情况报告如下:

一、信托计划基本情况

本信托计划分九次募集,实收信托规模16800万元,于20171214日正式成立,信托资金用于受让广东世纪城集团有限公司(下称“回购方”)持有上海粤世宏实业发展有限公司60%股权的股权收益权。

2018925日,回购方按信托计划约定条件全额结清本息,并于当天向本信托足额缴付完毕,该信托计划到期结束。

二、信托计划的管理

我公司自成功发行该信托计划以来,严格按照《中华人民共和国信托法》、《信托投资公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》等有关法律、法规规定,恪尽职守,履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务,尽职管理信托财产。

在账务管理方面,我公司严格执行《信托业务会计核算办法》及有关规定,实行独立的财务会计制度,为信托资金设立银行专用账户,实行独立的核算,本计划的账户严格与我公司的自营及其他信托账户分开管理,并按季向委托人(受益人)披露。

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三、信托收益及分配

本信托计划的损益详见下表。本计划在存续期内合计取得收入人民币16,401,315.61元,受托人合计向全体受益人分配投资收益共计人民币10,331,392.93元。

 

信托计划收益分配计算表

单位:

开始日期

201712 14

结束日期:2018 925

序号

项目

本月数

1

一、营业收入

16,401,315.61

2

利息收入

51,431.82 

3

    其中:贷款利息收入

 

4

          存款利息收入

51,431.82 

5

          可供出售金融资产利息收入

 

6

          买入返售金融资产利息收入

 

7

          其他利息收入

 

8

租赁收入

 

9

投资收益(损失以“-”号填列)

16,349,883.79 

10

    其中:长期股权投资

 

11

          收益权投资

16,349,883.79 

12

          交易性金融资产

 

13

          其他投资收益

 

14

公允价值变动损益

 

15

其他收入

 

16

二、营业支出

6,069,922.68 

17

管理费用

6,019,840.73 

18

     其中:受托人报酬

5,960,054.90 

19

           银行结算费

3,487.37

20

           银行托管费

51,758.46

21

           印刷费

3,340.00

22

           差旅费

 

23

           律师费

1,200.00

24

           代理手续费

 

25

           服务费

 

26

           其他

 

27

营业税金及附加

50,081.95

28

资产减值损失

 

29

其他费用

 

30

三、信托净利润(亏损以“-”号填列)

10,331,392.93

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上表中关于本信托计划的管理费用支出主要包括以下项目:

1.   受托人报酬:用于向受托人支付因处理信托事务而应当取得的报酬。依据信托合同第10.4.1条及说明书第5.10.4条的规定,以信托资金的2.5%计算,受托人累计收取信托报酬5,960,054.90

2.   银行托管费:用于向为本信托计划履行保管信托财产之责任的第三方托管银行而支付的服务费用,本信托计划的托管银行为中信银行东莞分行。依据信托合同第10.4.2条以及受托人与托管银行签定的《保管协议》的规定,以信托资金的0.04%计算,本信托计划累计向托管银行支付托管费51,758.46元。

3.   律师费:用于向为本信托计划出具法律意见和提供法律咨询顾问服务的律师事务所支付的费用,为本信托计划服务的律师事务所为广东赋诚律师事务所。依据信托合同第10.4.3条的规定,本信托计划累计向该律师事务所支付费用1200.00元。

4.   印刷费:依据信托合同第10.3条的规定,本信托计划累计向印刷公司支付费用3,340.00元。

5.   银行结算费:依据信托合同10.4.3条的规定,本信托计划累计向托管银行支付结算费3,487.37元。

本信托计划项下的信托财产按信托计划合同的相关约定,受托人应当于信托计划终止日起10个工作日内出具清算报告后,根据清算报告分配信托财产。

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委托人可以在清算报告公布后20个工作日内以书面形式向受托人提出异议,如在异议期内未提出书面异议的,视为无异议,受托人就信托文件和清算报告所列的事项解除责任。

 

 

 

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二〇一八年十月十七日

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